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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 997.00 | 30 293.00 | 121 703.00 | 151 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | 38 500.00 | 2 961 499.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 997.00 | 68 794.00 | 3 083 202.00 | 3 151 997.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 006 545.00 | 119 719.00 | 11 886 826.00 | 12 006 545.00 |
CF Disponibilités | 930 965.00 | | 930 965.00 | 930 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 969 910.00 | 119 719.00 | 12 850 190.00 | 12 969 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 907.00 | 188 513.00 | 15 933 393.00 | 16 121 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | 4 020 352.00 | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | 402 035.00 | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 1 329 874.00 | 1 329 874.00 | | 1 329 874.00 |
DH Report à nouveau | 817 387.00 | 421 568.00 | | 817 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164 986.00 | 395 818.00 | | 9 164 986.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 734 635.00 | 6 582 928.00 | | 15 734 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 213.00 | 667 555.00 | | 114 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 11 980.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 758.00 | 680 772.00 | | 198 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 933 393.00 | 7 263 701.00 | | 15 933 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 148.00 | 456 480.00 | | 135 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 110.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 483 470.00 | | | 14 483 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 810.00 | 110.00 | | 14 500 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 832 806.00 | | | 6 832 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 3 840.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835 686.00 | 5 092.00 | | 6 835 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665 124.00 | -4 982.00 | | 7 665 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 557.00 | -37 256.00 | | 69 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 882 673.00 | 476 289.00 | | 16 882 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 687.00 | 80 470.00 | | 7 717 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 164 986.00 | 395 818.00 | | 9 164 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 448.00 | | 3 151 998.00 | 7 107 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 107 448.00 | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107 448.00 | 3 151 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107 448.00 | | 3 000 000.00 | 7 107 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 280.00 | 2 880.00 | 16 160.00 | 13 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 213.00 | 50 603.00 | 63 610.00 | 114 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 331.00 | | | 704 331.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 758.00 | 135 148.00 | 63 610.00 | 198 758.00 |