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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 894.00 | 108 127.00 | 46 767.00 | 154 894.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 894.00 | 108 127.00 | 5 561 767.00 | 5 669 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 721 657.00 | | 11 721 657.00 | 11 721 657.00 |
CF Disponibilités | 541 619.00 | | 541 619.00 | 541 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263 368.00 | | 12 263 368.00 | 12 263 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 263.00 | 108 127.00 | 17 825 136.00 | 17 933 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 12 278 773.00 | | | 12 278 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 16 720 691.00 | | | 16 720 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 757.00 | | | 964 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 444.00 | | | 1 104 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 825 136.00 | | | 17 825 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 444.00 | | | 1 104 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 086.00 | | | 632 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 555.00 | | | 612 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 894.00 | | 15 000.00 | 5 654 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 669 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 894.00 | | 15 000.00 | 154 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 847.00 | 39 280.00 | | 68 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 847.00 | 39 280.00 | | 68 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 964 758.00 | 964 758.00 | | 964 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 444.00 | 1 104 444.00 | | 1 104 444.00 |