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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 868.00 | 28.00 | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 012.00 | 2 868.00 | 5 504 144.00 | 5 507 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 719 897.00 | | 11 719 897.00 | 11 719 897.00 |
CF Disponibilités | 616 418.00 | | 616 418.00 | 616 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 336 672.00 | | 12 336 672.00 | 12 336 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 843 685.00 | 2 868.00 | 17 840 817.00 | 17 843 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 352.00 | | | 4 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
DG Autres réserves | 12 298 304.00 | | | 12 298 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 067.00 | | | -114 067.00 |
DL TOTAL (I) | 16 606 623.00 | | | 16 606 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 907.00 | | | 400 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 673.00 | | | 670 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 193.00 | | | 1 234 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 840 817.00 | | | 17 840 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 193.00 | | | 834 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 553.00 | | | 523 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 067.00 | | | -114 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 894.00 | | 4 116.00 | 5 669 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 998.00 | 5 507 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 998.00 | 2 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 4 116.00 | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 127.00 | 11 272.00 | 116 531.00 | 108 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 11 272.00 | 116 531.00 | 108 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 996.00 | 691 996.00 | | 691 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 907.00 | 907.00 | 400 000.00 | 400 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473.00 | 357.00 | 4 116.00 | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 193.00 | 834 193.00 | 400 000.00 | 1 234 193.00 |