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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 949.00 | 1 251.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 154.00 | 3 463.00 | 37 691.00 | 41 154.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 230.00 | 4 413.00 | 50 817.00 | 55 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 902.00 | | 613 902.00 | 613 902.00 |
BZ Autres créances | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
CF Disponibilités | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 279.00 | 279 000.00 | 1 290 279.00 | 1 569 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 509.00 | 283 413.00 | 1 341 096.00 | 1 624 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DH Report à nouveau | | -5 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 506.00 | 39 810.00 | | 72 506.00 |
DL TOTAL (I) | 121 658.00 | 74 152.00 | | 121 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 626.00 | 54.00 | | 29 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 036.00 | 210 607.00 | | 310 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 362.00 | 134 562.00 | | 328 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 954.00 | 105 640.00 | | 546 954.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 551.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 438.00 | 451 415.00 | | 1 219 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 096.00 | 525 566.00 | | 1 341 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 112.00 | 451 415.00 | | 1 199 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776.00 | | 52 654.00 | 4 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 55 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 41 154.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 11 500.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 4 197.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 4 197.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 362.00 | 328 362.00 | | 328 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 187.00 | 245 187.00 | | 245 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 613 901.00 | | | 613 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 626.00 | 9 301.00 | 20 326.00 | 29 626.00 |
VI Groupe et associés | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 437.00 | 722 861.00 | 10 576.00 | 733 437.00 |
VW T.V.A. | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 438.00 | 1 199 112.00 | 20 326.00 | 1 219 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
ST Autres comptes | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 416.00 | | | 373 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 020.00 | | | 517 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 552.00 | | | 683 552.00 |