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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 683.00 | 517.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 781.00 | 13 882.00 | 27 899.00 | 41 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 141.00 | 15 565.00 | 40 576.00 | 56 141.00 |
BN En cours de production de biens | 539 794.00 | 279 000.00 | 260 794.00 | 539 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 362.00 | | 547 362.00 | 547 362.00 |
BZ Autres créances | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CF Disponibilités | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 662.00 | 279 000.00 | 1 098 662.00 | 1 377 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 803.00 | 294 565.00 | 1 139 238.00 | 1 433 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 658.00 | 5 152.00 | | 77 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | 72 506.00 | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 210 903.00 | 121 658.00 | | 210 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 519.00 | 29 496.00 | | 20 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | 328 133.00 | | 252 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 775.00 | 546 904.00 | | 345 775.00 |
EA Autres dettes | | 4 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 335.00 | 1 218 987.00 | | 928 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 238.00 | 1 340 645.00 | | 1 139 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 11 152.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 11 152.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 547 362.00 | | | 547 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 326.00 | 9 234.00 | 11 092.00 | 20 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VP Divers | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 775.00 | 345 775.00 | | 345 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 630.00 | 648 470.00 | 648 470.00 | 660 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 335.00 | 917 244.00 | 11 092.00 | 928 335.00 |