| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 32 404.00 | 12 950.00 | 45 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 333.00 | 32 404.00 | 24 929.00 | 57 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BZ Autres créances | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
CF Disponibilités | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 133.00 | | 674 133.00 | 674 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 466.00 | 32 404.00 | 699 062.00 | 731 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 4 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | 105 229.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | 69 788.00 | | 66 882.00 |
DL TOTAL (I) | 455 898.00 | 529 017.00 | | 455 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 243.00 | 18.00 | | 100 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 125 963.00 | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 611.00 | 261 124.00 | | 94 611.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 164.00 | 447 141.00 | | 243 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 062.00 | 976 158.00 | | 699 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 656 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 9 500.00 | | 19 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 13 210.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 523.00 | -3 710.00 | | 17 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 28 750.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 469.00 | 2 370 645.00 | | 763 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 589.00 | 2 300 856.00 | | 696 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 882.00 | 69 788.00 | | 66 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 297.00 | | 1 095.00 | 58 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 57 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 45 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | 287.00 | 45 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | 809.00 | 12 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 909.00 | 230 931.00 | 11 978.00 | 242 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 164.00 | 143 164.00 | 100 000.00 | 243 164.00 |