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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 012.00 | 30 317.00 | 37 695.00 | 68 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 326.00 | 30 317.00 | 50 009.00 | 80 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 930.00 | | 830 930.00 | 830 930.00 |
BZ Autres créances | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CF Disponibilités | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 389.00 | 30 317.00 | 1 074 072.00 | 1 104 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 903.00 | 77 658.00 | | 66 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 326.00 | 89 244.00 | | 98 326.00 |
DL TOTAL (I) | 209 229.00 | 210 903.00 | | 209 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 20 519.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 036.00 | 310 036.00 | | 310 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | 252 004.00 | | 206 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 288.00 | 345 775.00 | | 277 288.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 843.00 | 928 335.00 | | 864 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 072.00 | 1 139 238.00 | | 1 074 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 411 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | 28 581.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 510.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | 28 071.00 | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | 5 552.00 | | 19 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 815.00 | 2 618 322.00 | | 2 972 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 490.00 | 2 529 078.00 | | 2 874 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 326.00 | 89 244.00 | | 98 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 141.00 | | 27 469.00 | 56 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 80 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 68 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | | 27 315.00 | 43 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 154.00 | 12 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 17 718.00 | 2 965.00 | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 17 718.00 | 2 965.00 | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 036.00 | 370 036.00 | | 370 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
UX Autres créances clients | 830 930.00 | 830 930.00 | | 830 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | 6 521.00 | 4 571.00 | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VP Divers | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 288.00 | 277 288.00 | | 277 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 230.00 | 883 916.00 | 12 314.00 | 896 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 843.00 | 860 272.00 | 4 571.00 | 864 843.00 |