| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 826.00 | 24 283.00 | 21 544.00 | 45 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 297.00 | 24 283.00 | 34 014.00 | 58 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 034.00 | | 612 034.00 | 612 034.00 |
BZ Autres créances | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CF Disponibilités | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 144.00 | | 942 144.00 | 942 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 440.00 | 24 283.00 | 976 158.00 | 1 000 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 229.00 | 66 903.00 | | 105 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 788.00 | 98 326.00 | | 69 788.00 |
DL TOTAL (I) | 529 017.00 | 209 229.00 | | 529 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 11 092.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 310 036.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 963.00 | 206 427.00 | | 125 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 124.00 | 277 288.00 | | 261 124.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 141.00 | 864 843.00 | | 447 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 158.00 | 1 074 072.00 | | 976 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 360 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 360 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 7 648.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 210.00 | 2 251.00 | | 13 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 5 397.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 19 120.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 645.00 | 2 972 815.00 | | 2 370 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 857.00 | 2 874 489.00 | | 2 300 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 788.00 | 98 326.00 | | 69 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 326.00 | | 7 040.00 | 80 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 58 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 45 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | | 6 883.00 | 68 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 314.00 | | 157.00 | 12 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 11 261.00 | 17 296.00 | 30 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 11 261.00 | 17 296.00 | 30 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 124.00 | 261 124.00 | | 261 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 034.00 | 612 034.00 | | 612 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 403.00 | 687 933.00 | 12 470.00 | 700 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 141.00 | 447 141.00 | | 447 141.00 |