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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 39 982.00 | 36 433.00 | 76 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 554.00 | 39 982.00 | 48 572.00 | 88 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 538.00 | | 368 538.00 | 368 538.00 |
BZ Autres créances | 399 223.00 | | 399 223.00 | 399 223.00 |
CF Disponibilités | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 933.00 | | 863 933.00 | 863 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 488.00 | 39 982.00 | 912 505.00 | 952 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 10 898.00 | 4 017.00 | | 10 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 615.00 | 66 882.00 | | 224 615.00 |
DL TOTAL (I) | 620 514.00 | 455 898.00 | | 620 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 243.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 310.00 | | 48 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 676.00 | 94 611.00 | | 143 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 992.00 | 243 164.00 | | 291 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 505.00 | 699 062.00 | | 912 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | | 31 060.00 | 45 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 222.00 | 399 222.00 | | 399 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 985.00 | 767 846.00 | 12 139.00 | 779 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 992.00 | 191 992.00 | | 291 992.00 |