| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 828 370.00 | | 828 370.00 | 828 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
BZ Autres créances | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 117.00 | | 255 117.00 | 255 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 487.00 | | 1 083 487.00 | 1 083 487.00 |
CU Autres participations | 828 370.00 | | 828 370.00 | 828 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | 273.00 | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 115 629.00 | 5 191.00 | | 115 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 719.00 | 116 250.00 | | 86 719.00 |
DL TOTAL (I) | 633 434.00 | 546 715.00 | | 633 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 342.00 | 262 064.00 | | 222 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 26 032.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 12 315.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 903.00 | 95 261.00 | | 108 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 3 283.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 053.00 | 398 955.00 | | 450 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 487.00 | 945 670.00 | | 1 083 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 048.00 | 398 955.00 | | 234 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 016.00 | 9 093.00 | | 16 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 767.00 | 54 608.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 450.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 450.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -450.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 14 973.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 950.00 | 507 952.00 | | 503 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 230.00 | 391 702.00 | | 417 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 719.00 | 116 250.00 | | 86 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 870.00 | | 87 500.00 | 740 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 870.00 | | 87 500.00 | 740 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 128.00 | 42 615.00 | 35 513.00 | 78 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 342.00 | 41 850.00 | 178 516.00 | 222 342.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 053.00 | 234 048.00 | 214 029.00 | 450 053.00 |