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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 693.00 | | 1 223 693.00 | 1 223 693.00 |
CU Autres participations | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 425 000.00 | | 639 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | 6 086.00 | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 198 012.00 | 115 629.00 | | 198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 550.00 | 86 719.00 | | 103 550.00 |
DL TOTAL (I) | 976 091.00 | 633 434.00 | | 976 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 019.00 | 222 342.00 | | 181 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | 19 053.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 19 153.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270.00 | 108 903.00 | | 38 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 128.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 601.00 | 450 053.00 | | 247 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 693.00 | 1 083 487.00 | | 1 223 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 759.00 | 234 048.00 | | 109 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 432.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 759.00 | 16 016.00 | | 14 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 319.00 | 13 767.00 | | 14 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 1 356.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 1 356.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -1 356.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 8 932.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 129.00 | 503 950.00 | | 417 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 579.00 | 417 230.00 | | 313 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 550.00 | 86 719.00 | | 103 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 370.00 | | 426 481.00 | 828 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 974.00 | 1 066 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 974.00 | 1 066 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 370.00 | | 426 481.00 | 828 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 862.00 | 43 020.00 | 135 866.00 | 180 862.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VW T.V.A. | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 601.00 | 109 759.00 | 135 866.00 | 247 601.00 |