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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 333.00 | | 1 145 333.00 | 1 145 333.00 |
CU Autres participations | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 357.00 | 15 599.00 | | 16 357.00 |
DG Autres réserves | 310 789.00 | 296 384.00 | | 310 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | 15 163.00 | | 57 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 580.00 | 991 255.00 | | 1 048 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 092.00 | 138 125.00 | | 94 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 117.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 26 197.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 752.00 | 168 440.00 | | 96 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 333.00 | 1 159 695.00 | | 1 145 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 128.00 | 74 541.00 | | 48 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 200.00 | 1 408.00 | | 25 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 273.00 | -2 463.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 683.00 | 51 658.00 | | 75 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358.00 | 36 495.00 | | 18 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 325.00 | 15 163.00 | | 57 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | 15 171.00 | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 877.00 | | | 1 066 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 092.00 | 45 468.00 | 48 624.00 | 94 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 752.00 | 48 128.00 | 48 624.00 | 96 752.00 |