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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 127.00 | | 1 316 127.00 | 1 316 127.00 |
BZ Autres créances | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 968.00 | | 1 411 968.00 | 1 411 968.00 |
CU Autres participations | 1 316 127.00 | | 1 316 127.00 | 1 316 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | | | 639 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DG Autres réserves | 325 966.00 | | | 325 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 342.00 | | | 326 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 155.00 | | | 1 350 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 968.00 | | | 1 411 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 450.00 | | | 340 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 342.00 | | | 326 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 877.00 | | 249 250.00 | 1 066 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 877.00 | | 249 250.00 | 1 066 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UX Autres créances clients | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 10.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 813.00 | 57 866.00 | | 61 813.00 |