| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 695.00 | | 1 159 695.00 | 1 159 695.00 |
CU Autres participations | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 599.00 | 10 422.00 | | 15 599.00 |
DG Autres réserves | 296 384.00 | 198 012.00 | | 296 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | 103 550.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 991 255.00 | 976 091.00 | | 991 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 125.00 | 181 019.00 | | 138 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 3 405.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 197.00 | 38 270.00 | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 440.00 | 247 601.00 | | 168 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 695.00 | 1 223 693.00 | | 1 159 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 541.00 | 109 759.00 | | 74 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 14 759.00 | | 1 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 463.00 | 14 319.00 | | -2 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 658.00 | 417 129.00 | | 51 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 495.00 | 313 579.00 | | 36 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | 103 550.00 | | 15 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 877.00 | | | 1 066 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 877.00 | | | 1 066 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 125.00 | 44 226.00 | 93 899.00 | 138 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VP Divers | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 440.00 | 74 541.00 | 93 899.00 | 168 440.00 |