| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
BZ Autres créances | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
CF Disponibilités | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 395.00 | | 1 249 395.00 | 1 249 395.00 |
CU Autres participations | 1 066 877.00 | | 1 066 877.00 | 1 066 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | 16 357.00 | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 140 238.00 | 310 789.00 | | 140 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 299.00 | 57 325.00 | | 290 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 869.00 | 1 048 580.00 | | 1 113 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 642.00 | 94 092.00 | | 50 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 200.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 526.00 | 96 752.00 | | 135 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 395.00 | 1 145 333.00 | | 1 249 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 578.00 | 48 128.00 | | 131 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 152.00 | 75 683.00 | | 300 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852.00 | 18 358.00 | | 9 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 299.00 | 57 325.00 | | 290 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 347.00 | | |