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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 14 412.00 | 1 796.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 065.00 | 15 987.00 | 49 078.00 | 65 065.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 767.00 | 15 987.00 | 83 781.00 | 99 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 881.00 | 6 096.00 | | -5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215.00 | 16 096.00 | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 520.00 | 42 308.00 | | 35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 624.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 8 483.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 10 761.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 566.00 | 70 177.00 | | 73 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 781.00 | 86 273.00 | | 83 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 566.00 | 34 656.00 | | 73 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
FG Production vendue services | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 223.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 132.00 | 205 583.00 | | 172 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 013.00 | 199 487.00 | | 178 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 881.00 | 6 096.00 | | -5 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 6 803.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 6 803.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 1 434.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329.00 | | | 329.00 |
ST Autres comptes | 17 520.00 | 23 416.00 | | 17 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 392.00 | 13 456.00 | | 15 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 502.00 | 5 201.00 | | 3 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 102.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 3 536.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 920.00 | 40 682.00 | | 33 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 453.00 | 26 829.00 | | 21 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 742.00 | 42 072.00 | | 36 742.00 |