| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 18 761.00 | 11 301.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 919.00 | 20 336.00 | 58 583.00 | 78 919.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 203.00 | 20 336.00 | 103 867.00 | 124 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 598.00 | 19 079.00 | | 38 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | 19 520.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 64 998.00 | 49 598.00 | | 64 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 021.00 | 21 381.00 | | 14 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 2 129.00 | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422.00 | 11 788.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 869.00 | 43 703.00 | | 38 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 867.00 | 93 301.00 | | 103 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 410.00 | 29 682.00 | | 32 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
FG Production vendue services | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 502.00 | | 202 502.00 | 202 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 3 323.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 508.00 | 203 741.00 | | 202 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 109.00 | 184 221.00 | | 187 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 400.00 | 19 520.00 | | 15 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 065.00 | | 16 136.00 | 65 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 78 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | 13 854.00 | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 100.00 | 3 236.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 3 236.00 | | 17 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 7 562.00 | 6 459.00 | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 869.00 | 32 410.00 | 6 459.00 | 38 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 498.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166.00 | 45.00 | | 166.00 |
ST Autres comptes | 13 486.00 | 15 369.00 | | 13 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 131.00 | 19 121.00 | | 18 131.00 |
YT Sous‐traitance | 6 286.00 | 5 945.00 | | 6 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 1 984.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 2 482.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 501.00 | 40 565.00 | | 40 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 013.00 | 25 461.00 | | 27 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 069.00 | 40 480.00 | | 38 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |