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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 21 659.00 | 8 403.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 919.00 | 23 234.00 | 55 685.00 | 78 919.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 177.00 | 23 234.00 | 105 943.00 | 129 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 998.00 | 38 598.00 | | 53 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | 15 400.00 | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 78 334.00 | 64 998.00 | | 78 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459.00 | 14 021.00 | | 6 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 022.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 9 422.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 609.00 | 38 869.00 | | 27 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 943.00 | 103 867.00 | | 105 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 609.00 | 32 410.00 | | 27 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
FG Production vendue services | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 2 718.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 983.00 | 202 508.00 | | 162 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 647.00 | 187 109.00 | | 149 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | 15 400.00 | | 13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 336.00 | 2 897.00 | | 20 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | 2 897.00 | | 20 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 404.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 166.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 14 452.00 | 13 486.00 | | 14 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 121.00 | 18 131.00 | | 12 121.00 |
YT Sous‐traitance | 5 048.00 | 6 286.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 2 037.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | 2 441.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 691.00 | 40 501.00 | | 31 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 899.00 | 27 013.00 | | 20 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 670.00 | 38 069.00 | | 31 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |