| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 14 968.00 | 1 240.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 065.00 | 16 543.00 | 48 522.00 | 65 065.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 401.00 | 16 543.00 | 88 858.00 | 105 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -785.00 | 5 096.00 | | -785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 864.00 | -5 881.00 | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 30 079.00 | 10 215.00 | | 30 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | 35 520.00 | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 13 776.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | 15 865.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 779.00 | 73 566.00 | | 58 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 858.00 | 83 781.00 | | 88 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 399.00 | 73 566.00 | | 37 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 131.00 | | 138 131.00 | 138 131.00 |
FG Production vendue services | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 232.00 | | 209 232.00 | 209 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | -928.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 235.00 | 172 132.00 | | 209 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 372.00 | 178 013.00 | | 189 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 864.00 | -5 881.00 | | 19 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 557.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 557.00 | | 15 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 546.00 | 7 165.00 | 21 381.00 | 28 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 516.00 | 23 234.00 | 2 282.00 | 25 516.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 780.00 | 37 399.00 | 21 381.00 | 58 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 567.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | 329.00 | | 205.00 |
ST Autres comptes | 17 922.00 | 17 520.00 | | 17 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 172.00 | 15 392.00 | | 19 172.00 |
YT Sous‐traitance | 8 165.00 | 3 502.00 | | 8 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 165.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 732.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 847.00 | 33 920.00 | | 41 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 227.00 | 21 453.00 | | 26 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 464.00 | 36 742.00 | | 45 464.00 |