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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 15 525.00 | 683.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 065.00 | 17 100.00 | 47 965.00 | 65 065.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 401.00 | 17 100.00 | 93 301.00 | 110 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 079.00 | -785.00 | | 19 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | 19 864.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 49 598.00 | 30 079.00 | | 49 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | 28 546.00 | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 7 355.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | 14 473.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 703.00 | 58 779.00 | | 43 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 301.00 | 88 858.00 | | 93 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 682.00 | 37 399.00 | | 29 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
FG Production vendue services | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 1 950.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 741.00 | 209 235.00 | | 203 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 221.00 | 189 372.00 | | 184 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 520.00 | 19 864.00 | | 19 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 065.00 | | 2 282.00 | 65 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 65 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 557.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 557.00 | | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 7 360.00 | 14 021.00 | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 703.00 | 29 682.00 | 14 021.00 | 43 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 502.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 369.00 | 17 922.00 | | 15 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 121.00 | 19 172.00 | | 19 121.00 |
YT Sous‐traitance | 5 945.00 | 8 165.00 | | 5 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 2 139.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 2 641.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 565.00 | 26 227.00 | | 40 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 461.00 | 26 227.00 | | 25 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 480.00 | 45 464.00 | | 40 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |