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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 062.00 | 27 200.00 | 2 862.00 | 30 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 5 129.00 | 3 446.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 687.00 | 32 329.00 | 53 358.00 | 85 687.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 487.00 | 32 329.00 | 104 157.00 | 136 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 986.00 | 67 334.00 | | 57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | -5 724.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 79 646.00 | 72 610.00 | | 79 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 7 362.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 9 698.00 | | 12 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 4 207.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 511.00 | 21 267.00 | | 24 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 157.00 | 93 877.00 | | 104 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 511.00 | 21 267.00 | | 24 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
FG Production vendue services | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 591.00 | 155 643.00 | | 183 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 930.00 | 161 368.00 | | 172 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | -5 724.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 85 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 5 104.00 | | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 5 104.00 | | 27 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 890.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 45.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 17 329.00 | 15 604.00 | | 17 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 256.00 | 19 349.00 | | 15 256.00 |
YT Sous‐traitance | 4 095.00 | 4 441.00 | | 4 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 1 888.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 2 778.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 718.00 | 31 129.00 | | 36 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 828.00 | 23 147.00 | | 24 828.00 |
ZE Dividendes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 217.00 | 39 439.00 | | 38 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |