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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 751.00 | 240.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 463.00 | 33 937.00 | 63 525.00 | 97 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 772.00 | 12 515.00 | 96 256.00 | 108 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 019.00 | 47 205.00 | 334 813.00 | 382 019.00 |
BT Marchandises | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
BZ Autres créances | 303 527.00 | | 303 527.00 | 303 527.00 |
CF Disponibilités | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 920.00 | | 853 920.00 | 853 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 939.00 | 47 205.00 | 1 188 734.00 | 1 235 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
DL TOTAL (I) | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 012.00 | | | 450 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 358.00 | | | 927 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 734.00 | | | 1 188 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 770.00 | | | 656 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 102.00 | | 1 888 102.00 | 1 888 102.00 |
FG Production vendue services | 610 330.00 | | 610 330.00 | 610 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 433.00 | | 2 498 433.00 | 2 498 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 033.00 | | | 2 553 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 854.00 | | | 2 426 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 621.00 | | | 290 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 560.00 | 25 645.00 | | 21 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 331.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 25 315.00 | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 012.00 | 450 012.00 | | 450 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 960.00 | 20 882.00 | 36 079.00 | 56 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 814.00 | 65 219.00 | 232 595.00 | 297 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 419.00 | 600 107.00 | 23 312.00 | 623 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 444.00 | 656 770.00 | 268 674.00 | 925 444.00 |