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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 823.00 | 2 363.00 | 16 460.00 | 18 823.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 685.00 | 51 202.00 | 51 483.00 | 102 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 142.00 | 32 090.00 | 99 051.00 | 131 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 443.00 | 85 656.00 | 351 787.00 | 437 443.00 |
BT Marchandises | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 987.00 | 577.00 | 324 409.00 | 324 987.00 |
BZ Autres créances | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CF Disponibilités | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 690.00 | 577.00 | 855 113.00 | 855 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 134.00 | 86 233.00 | 1 206 901.00 | 1 293 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
DL TOTAL (I) | 343 858.00 | | | 343 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 124.00 | | | 258 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 467.00 | | | 426 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
EA Autres dettes | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 042.00 | | | 863 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 901.00 | | | 1 206 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 440.00 | | | 670 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 736.00 | 3 678.00 | 2 077 414.00 | 2 073 736.00 |
FG Production vendue services | 559 415.00 | | 559 415.00 | 559 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 151.00 | 3 678.00 | 2 636 830.00 | 2 633 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 012.00 | | | 2 654 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 530.00 | | | 2 521 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 019.00 | | | 382 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 205.00 | 38 451.00 | | 47 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 612.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 36 839.00 | | 46 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 468.00 | 426 468.00 | | 426 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 836.00 | 66 103.00 | 180 778.00 | 257 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
VP Divers | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 391.00 | 542 079.00 | 23 312.00 | 565 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 174.00 | 670 440.00 | 180 778.00 | 862 174.00 |