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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 8 963.00 | 11 656.00 | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 925.00 | 71 398.00 | 53 527.00 | 124 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 491.00 | 52 990.00 | 107 500.00 | 160 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 828.00 | 133 352.00 | 357 475.00 | 490 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 141 511.00 | 7 514.00 | 133 996.00 | 141 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | 1.00 | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 333.00 | 577.00 | 356 756.00 | 357 333.00 |
BZ Autres créances | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
CF Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 454.00 | 8 091.00 | 789 363.00 | 797 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 282.00 | 141 443.00 | 1 146 839.00 | 1 288 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 630.00 | | | 221 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 653.00 | | | 442 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
EA Autres dettes | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 695.00 | | | 807 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 839.00 | | | 1 146 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 945.00 | | | 648 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 290.00 | | 1 692 290.00 | 1 692 290.00 |
FD Production vendue biens | 631 270.00 | | 631 270.00 | 631 270.00 |
FG Production vendue services | 424 934.00 | | 424 934.00 | 424 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 495.00 | | 2 748 495.00 | 2 748 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 393.00 | | | 2 766 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 107.00 | | | 2 721 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 444.00 | | 53 384.00 | 437 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 304.00 | | 1 796.00 | 156 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 828.00 | | 51 588.00 | 233 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 47 696.00 | | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 6 600.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | 41 096.00 | | 83 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 653.00 | 442 653.00 | | 442 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 28 779.00 | 9 333.00 | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 357 334.00 | 357 334.00 | | 357 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 308.00 | 72 208.00 | 149 100.00 | 221 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VP Divers | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 817.00 | 510 505.00 | 23 312.00 | 533 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 379.00 | 648 946.00 | 158 433.00 | 807 379.00 |