| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 811.00 | 29 180.00 | 12 632.00 | 41 811.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 361.00 | 116 830.00 | 27 531.00 | 144 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 686.00 | 84 347.00 | 71 339.00 | 155 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 627.00 | 230 357.00 | 295 270.00 | 525 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BT Marchandises | 173 314.00 | 2 547.00 | 170 767.00 | 173 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 598.00 | 2 551.00 | 639 048.00 | 641 598.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 250 642.00 | | 250 642.00 | 250 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 406.00 | 5 097.00 | 1 222 309.00 | 1 227 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 033.00 | 235 454.00 | 1 517 579.00 | 1 753 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 222.00 | 264 241.00 | | 277 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 270.00 | 62 981.00 | | 86 270.00 |
DL TOTAL (I) | 473 491.00 | 437 222.00 | | 473 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 286.00 | 370 613.00 | | 347 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 667.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 8 425.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 636.00 | 477 172.00 | | 558 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 191.00 | 142 597.00 | | 121 191.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 35 341.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 088.00 | 1 038 815.00 | | 1 034 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 579.00 | 1 486 037.00 | | 1 517 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 660.00 | 724 774.00 | | 1 013 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 342.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 189 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 157 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 8 917.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 8 917.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | 3 560.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 3 560.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 5 357.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | 16 951.00 | | 24 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 139.00 | 2 771 683.00 | | 3 186 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 869.00 | 2 708 702.00 | | 3 099 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 270.00 | 62 981.00 | | 86 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | 12 818.00 | | 10 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 472.00 | | 31 866.00 | 497 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 46 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 525 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 300 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 876.00 | | 10 415.00 | 168 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 996.00 | | 21 451.00 | 280 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 459.00 | 37 638.00 | 740.00 | 193 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 5 602.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 881.00 | 32 036.00 | 740.00 | 169 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 636.00 | 558 636.00 | | 558 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
UX Autres créances clients | 641 598.00 | 641 598.00 | | 641 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 939.00 | 327 800.00 | 19 140.00 | 346 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 045.00 | 704 044.00 | 22 001.00 | 726 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 799.00 | 1 013 660.00 | 19 140.00 | 1 032 799.00 |