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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 23 578.00 | 7 819.00 | 31 396.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 361.00 | 103 671.00 | 30 690.00 | 134 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 635.00 | 66 210.00 | 80 425.00 | 146 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 472.00 | 193 459.00 | 304 013.00 | 497 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BT Marchandises | 126 444.00 | 2 445.00 | 124 000.00 | 126 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 003.00 | 2 551.00 | 390 452.00 | 393 003.00 |
BZ Autres créances | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
CF Disponibilités | 373 285.00 | | 373 285.00 | 373 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 019.00 | 4 995.00 | 1 182 023.00 | 1 187 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 491.00 | 198 454.00 | 1 486 037.00 | 1 684 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 241.00 | 229 144.00 | | 264 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 981.00 | 35 097.00 | | 62 981.00 |
DL TOTAL (I) | 437 222.00 | 374 241.00 | | 437 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 613.00 | 157 757.00 | | 370 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425.00 | 1 065.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 530 574.00 | | 477 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 597.00 | 103 983.00 | | 142 597.00 |
EA Autres dettes | 35 341.00 | 22 662.00 | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 815.00 | 820 708.00 | | 1 038 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 037.00 | 1 194 949.00 | | 1 486 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 982 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 8 400.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 8 400.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 9 474.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 9 531.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | -1 131.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 5 717.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 683.00 | 2 799 478.00 | | 2 771 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 702.00 | 2 764 382.00 | | 2 708 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 981.00 | 35 097.00 | | 62 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 818.00 | 12 688.00 | | 12 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 968.00 | | 22 965.00 | 491 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 461.00 | 497 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 461.00 | 280 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 824.00 | | 8 052.00 | 160 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 831.00 | | 14 625.00 | 283 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 312.00 | | 288.00 | 47 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 347.00 | 40 012.00 | 13 901.00 | 167 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 7 174.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 943.00 | 32 838.00 | 13 901.00 | 150 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 477 172.00 | | 477 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 393 003.00 | 393 003.00 | | 393 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 271.00 | 330 011.00 | 40 260.00 | 370 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -212 783.00 | | | -212 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 515.00 | 216 515.00 | | 216 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 967.00 | 640 655.00 | 23 312.00 | 663 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 390.00 | 990 130.00 | 40 260.00 | 1 030 390.00 |