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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 344.00 | 16 404.00 | 6 941.00 | 23 344.00 |
AH Fonds commercial | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 711.00 | 89 752.00 | 43 959.00 | 133 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 120.00 | 61 191.00 | 88 929.00 | 150 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 968.00 | 167 347.00 | 324 621.00 | 491 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
BT Marchandises | 141 748.00 | 1 302.00 | 140 446.00 | 141 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 235.00 | 2 859.00 | 389 376.00 | 392 235.00 |
BZ Autres créances | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
CF Disponibilités | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 489.00 | 4 161.00 | 870 328.00 | 874 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 457.00 | 171 508.00 | 1 194 949.00 | 1 366 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 144.00 | 183 858.00 | | 229 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 097.00 | 45 286.00 | | 35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 374 241.00 | 339 144.00 | | 374 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 757.00 | 221 630.00 | | 157 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 9 333.00 | | 4 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 317.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 574.00 | 442 653.00 | | 530 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 983.00 | 104 983.00 | | 103 983.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | 28 779.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 708.00 | 807 695.00 | | 820 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 949.00 | 1 146 839.00 | | 1 194 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 914.00 | 648 946.00 | | 727 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 323.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 726 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 703 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 770 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 135.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -135.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 6 842.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 478.00 | 2 766 393.00 | | 2 799 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 382.00 | 2 721 107.00 | | 2 764 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 097.00 | 45 286.00 | | 35 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 14 631.00 | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 828.00 | | 23 775.00 | 490 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 636.00 | 491 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 636.00 | 283 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 100.00 | | 2 725.00 | 158 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 416.00 | | 21 051.00 | 285 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 352.00 | 47 157.00 | 13 162.00 | 133 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 7 440.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | 39 716.00 | 13 162.00 | 124 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
UX Autres créances clients | 392 235.00 | 392 235.00 | | 392 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 731.00 | 533 419.00 | 23 312.00 | 556 731.00 |