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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 1 507.00 | 8 538.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 3 718.00 | 22 154.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 916.00 | 5 224.00 | 30 692.00 | 35 916.00 |
BT Marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 579.00 | 5 224.00 | 157 355.00 | 162 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
FG Production vendue services | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 826.00 | | 293 826.00 | 293 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UX Autres créances clients | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VW T.V.A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 213.00 | | | 62 213.00 |