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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 5 524.00 | 4 520.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 347.00 | 39 864.00 | 51 482.00 | 91 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 656.00 | 45 389.00 | 56 267.00 | 101 656.00 |
BT Marchandises | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 453.00 | | 280 453.00 | 280 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 109.00 | 45 389.00 | 336 721.00 | 382 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 436.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 8 291.00 | | 15 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 260.00 | 7 127.00 | | 41 260.00 |
DL TOTAL (I) | 67 114.00 | 25 854.00 | | 67 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 120.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 696.00 | 75 560.00 | | 76 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 62 274.00 | | 32 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 167.00 | 68 659.00 | | 81 167.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 3 476.00 | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 872.00 | 36 807.00 | | 74 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 607.00 | 246 896.00 | | 269 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 721.00 | 272 750.00 | | 336 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
FD Production vendue biens | -202.00 | | -202.00 | -202.00 |
FG Production vendue services | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 916.00 | | 552 916.00 | 552 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 184.00 | | 6 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 694.00 | 496 629.00 | | 601 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 434.00 | 489 503.00 | | 560 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 260.00 | 7 127.00 | | 41 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 401.00 | | 40 255.00 | 61 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | | 40 255.00 | 51 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 25 443.00 | | 19 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 2 009.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 23 434.00 | | 16 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 758.00 | 160 493.00 | 265.00 | 160 758.00 |
VW T.V.A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 511.00 | 268 511.00 | | 268 511.00 |