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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 9 542.00 | 502.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 740.00 | 106 103.00 | 41 637.00 | 147 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 649.00 | 11 956.00 | 27 692.00 | 39 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 698.00 | 127 601.00 | 70 097.00 | 197 698.00 |
BT Marchandises | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 500.00 | | 213 503.00 | 213 500.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 596 600.00 | | 596 600.00 | 596 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 165.00 | | 902 165.00 | 902 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 862.00 | 127 601.00 | 972 261.00 | 1 099 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 844.00 | 56 114.00 | | 36 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 194.00 | 134 730.00 | | 217 194.00 |
DL TOTAL (I) | 419 039.00 | 201 844.00 | | 419 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 202.00 | 165.00 | | 214 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 74 213.00 | | 83 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 743.00 | 125 149.00 | | 131 743.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 3 110.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 773.00 | 106 251.00 | | 116 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 223.00 | 309 104.00 | | 553 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 261.00 | 510 949.00 | | 972 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 223.00 | 309 104.00 | | 339 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 738.00 | | 373 738.00 | 373 738.00 |
FD Production vendue biens | -794.00 | | -794.00 | -794.00 |
FG Production vendue services | 671 236.00 | | 671 236.00 | 671 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 180.00 | | 1 044 180.00 | 1 044 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | 9 933.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 1 315.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 315.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -1 315.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 520.00 | 45 512.00 | | 80 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 562.00 | 911 024.00 | | 1 070 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 368.00 | 776 294.00 | | 853 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 194.00 | 134 730.00 | | 217 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 139.00 | | 37 312.00 | 164 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 197 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 187 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 830.00 | | 37 312.00 | 153 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 504.00 | 49 308.00 | 3 211.00 | 81 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 2 009.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | 47 299.00 | 3 211.00 | 73 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 202.00 | 202.00 | 214 000.00 | 214 202.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 069.00 | 266 804.00 | 265.00 | 267 069.00 |
VW T.V.A. | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 223.00 | 339 223.00 | 214 000.00 | 553 223.00 |