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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 3 515.00 | 6 529.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 092.00 | 16 430.00 | 34 662.00 | 51 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 401.00 | 19 946.00 | 41 456.00 | 61 401.00 |
BT Marchandises | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 696.00 | 19 946.00 | 272 750.00 | 292 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 108.00 | | 213 108.00 | 213 108.00 |
FD Production vendue biens | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
FG Production vendue services | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 755.00 | | 463 755.00 | 463 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 629.00 | | | 496 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 503.00 | | | 489 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 916.00 | | 25 905.00 | 35 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 61 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 51 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 25 640.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 14 935.00 | 214.00 | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 2 009.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 12 926.00 | 214.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 663.00 | 120 398.00 | 265.00 | 120 663.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 896.00 | 246 896.00 | | 246 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |