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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 7 533.00 | 2 511.00 | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 908.00 | 72 916.00 | 58 992.00 | 131 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 1 054.00 | 20 868.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 139.00 | 81 504.00 | 82 636.00 | 164 139.00 |
BT Marchandises | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 313.00 | | 428 313.00 | 428 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 453.00 | 81 504.00 | 510 949.00 | 592 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 793.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 114.00 | 15 062.00 | | 56 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 730.00 | 41 260.00 | | 134 730.00 |
DL TOTAL (I) | 201 844.00 | 67 114.00 | | 201 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 76 696.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 32 379.00 | | 74 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 149.00 | 81 167.00 | | 125 149.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 3 268.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 251.00 | 74 872.00 | | 106 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 104.00 | 269 607.00 | | 309 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 949.00 | 336 721.00 | | 510 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 104.00 | | | 309 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 282.00 | | 282 282.00 | 282 282.00 |
FD Production vendue biens | -1 523.00 | | -1 523.00 | -1 523.00 |
FG Production vendue services | 576 224.00 | | 576 224.00 | 576 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 983.00 | | 856 983.00 | 856 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 6 756.00 | | 45 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 024.00 | 601 694.00 | | 911 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 294.00 | 560 434.00 | | 776 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 730.00 | 41 260.00 | | 134 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 656.00 | | 66 030.00 | 101 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 164 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 153 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | | 66 030.00 | 91 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 38 346.00 | 2 231.00 | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 2 009.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 36 337.00 | 2 231.00 | 39 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 918.00 | 223 653.00 | 265.00 | 223 918.00 |
VW T.V.A. | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 104.00 | 309 104.00 | | 309 104.00 |