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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 997.00 | 141 348.00 | 61 649.00 | 202 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 329.00 | 26 224.00 | 16 105.00 | 42 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 636.00 | 177 616.00 | 78 020.00 | 255 636.00 |
BT Marchandises | 107 997.00 | | 107 997.00 | 107 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 318.00 | | 555 318.00 | 555 318.00 |
BZ Autres créances | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CF Disponibilités | 666 943.00 | | 666 943.00 | 666 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 137.00 | | 1 480 137.00 | 1 480 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 773.00 | 177 616.00 | 1 558 157.00 | 1 735 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 039.00 | | | 254 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
DL TOTAL (I) | 689 524.00 | | | 689 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 633.00 | | | 868 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 157.00 | | | 1 558 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 100.00 | | | 725 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 829.00 | | 820 829.00 | 820 829.00 |
FD Production vendue biens | -1 292.00 | | -1 292.00 | -1 292.00 |
FG Production vendue services | 1 005 325.00 | | 1 005 325.00 | 1 005 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 861.00 | | 1 824 861.00 | 1 824 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 388.00 | | | 1 909 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 902.00 | | | 1 638 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 698.00 | | 59 046.00 | 197 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 255 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 245 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 388.00 | | 59 046.00 | 187 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 601.00 | 51 088.00 | 1 073.00 | 127 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 502.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 059.00 | 50 586.00 | 1 073.00 | 118 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 608.00 | 322 608.00 | | 322 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 555 318.00 | 555 318.00 | | 555 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 334.00 | 42 801.00 | 143 533.00 | 186 334.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 618.00 | 72 615.00 | | 72 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 462.00 | 705 197.00 | 265.00 | 705 462.00 |
VW T.V.A. | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 633.00 | 725 100.00 | 143 533.00 | 868 633.00 |