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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 12 244.00 | 60 566.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 513.00 | 5 693.00 | 80 821.00 | 86 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 035.00 | 21 678.00 | 481 358.00 | 483 035.00 |
AX Avances et acomptes | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 525.00 | 39 615.00 | 1 725 911.00 | 1 765 525.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
CF Disponibilités | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 929.00 | 39 615.00 | 1 899 315.00 | 1 938 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 502.00 | | | -82 502.00 |
DL TOTAL (I) | -81 502.00 | | | -81 502.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 450 567.00 | | | 1 450 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 567.00 | | | 1 450 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 53 160.00 | | 57 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 817.00 | | | 1 980 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 315.00 | | | 1 899 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 637.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 958.00 | | | -14 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 502.00 | | | -82 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 656.00 | 42.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 412.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 187.00 | 145 156.00 | 597 579.00 | 1 450 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 603.00 | 56 603.00 | 24 000.00 | 80 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 817.00 | 675 785.00 | 597 579.00 | 1 980 817.00 |