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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 62 215.00 | 28 699.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 344.00 | 272 891.00 | 263 453.00 | 536 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 318.00 | 407 918.00 | 1 402 402.00 | 1 810 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | | 19 936.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 683.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 172.00 | 407 918.00 | 1 449 256.00 | 1 857 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 885.00 | -67 843.00 | | -81 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | -14 042.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | -67 548.00 | -80 785.00 | | -67 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 956.00 | 1 158 463.00 | | 1 009 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 848.00 | 448 179.00 | | 454 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 25 545.00 | | 24 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 5 189.00 | | 6 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 199.00 | 34 533.00 | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 804.00 | 1 671 909.00 | | 1 516 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 256.00 | 1 591 123.00 | | 1 449 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 490.00 | 197 719.00 | | 206 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 253.00 | 211 761.00 | | 193 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | -14 042.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 068.00 | | 1 251.00 | 1 809 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 810.00 | | | 1 157 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 258.00 | | | 627 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 251.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 209.00 | 112 707.00 | | 295 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 784.00 | 12 026.00 | | 60 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 100 681.00 | | 234 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 588.00 | 352 566.00 | | 452 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 6 696.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 958.00 | 150 410.00 | 619 473.00 | 1 009 958.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 34 888.00 | 25 251.00 | 60 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 804.00 | 557 259.00 | 619 473.00 | 1 518 804.00 |