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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 36 514.00 | 36 296.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 26 271.00 | 64 642.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 344.00 | 103 351.00 | 432 993.00 | 536 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 068.00 | 166 136.00 | 1 642 932.00 | 1 809 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CF Disponibilités | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 029.00 | 166 136.00 | 1 802 893.00 | 1 969 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 502.00 | | | -82 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | -82 502.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | -66 743.00 | -81 502.00 | | -66 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 200.00 | 1 450 567.00 | | 1 305 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 113.00 | 353 214.00 | | 459 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 57 496.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 603.00 | 53 161.00 | | 19 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726.00 | 3 500.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 866.00 | 61 199.00 | | 47 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 636.00 | 1 980 817.00 | | 1 869 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 893.00 | 1 899 315.00 | | 1 802 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 113.00 | | | 459 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 14 958.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -14 958.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 830.00 | 255 348.00 | | 750 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 071.00 | 337 850.00 | | 736 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 759.00 | -82 502.00 | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 525.00 | | | 1 765 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 715.00 | | | 583 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 615.00 | 126 521.00 | | 39 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 244.00 | 24 270.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 371.00 | 102 251.00 | | 27 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 113.00 | 359 113.00 | 100 000.00 | 459 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 200.00 | 295 374.00 | 769 753.00 | 1 305 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
VP Divers | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 115.00 | 63 115.00 | 24 000.00 | 87 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 636.00 | 759 811.00 | 869 753.00 | 1 869 636.00 |