| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 90 874.00 | 39.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 119.00 | 416 379.00 | 122 740.00 | 539 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 283.00 | 507 253.00 | 1 233 029.00 | 1 740 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 031.00 | 507 253.00 | 1 357 778.00 | 1 865 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 478.00 | -68 648.00 | | -82 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | -13 830.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | -68 399.00 | -81 378.00 | | -68 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 198.00 | 1 039 752.00 | | 930 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 304.00 | 459 032.00 | | 456 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 28 120.00 | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 2 723.00 | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 250.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 177.00 | 1 537 745.00 | | 1 426 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 778.00 | 1 456 366.00 | | 1 357 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 133.00 | 552 704.00 | | 496 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 337.00 | 150 275.00 | | 170 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 357.00 | 164 105.00 | | 157 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | -13 830.00 | | 12 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 318.00 | | 2 775.00 | 1 810 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 810.00 | 1 740 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 257.00 | | 2 775.00 | 627 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 157.00 | 78 906.00 | 72 810.00 | 501 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 347.00 | 78 906.00 | | 428 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 101.00 | 456 101.00 | | 456 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 158.00 | 114.00 | 151 785.00 | 930 158.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 36 979.00 | 25 250.00 | 62 230.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 177.00 | 496 133.00 | 151 785.00 | 1 426 177.00 |