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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 60 784.00 | 12 025.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 45 658.00 | 45 254.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 344.00 | 188 766.00 | 347 577.00 | 536 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 067.00 | 295 209.00 | 1 513 858.00 | 1 809 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 332.00 | 295 209.00 | 1 591 123.00 | 1 886 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 842.00 | | | -67 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
DL TOTAL (I) | -80 785.00 | | | -80 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 462.00 | | | 1 158 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 178.00 | | | 448 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 908.00 | | | 1 671 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 123.00 | | | 1 591 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 083.00 | | | 562 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 073.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 719.00 | | | 197 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 067.00 | | | 1 809 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 257.00 | | | 627 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 135.00 | 129 073.00 | | 166 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 514.00 | 24 269.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 621.00 | 104 803.00 | | 129 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 975.00 | 347 975.00 | | 447 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 462.00 | 148 637.00 | 1 009 825.00 | 1 158 462.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 679.00 | 38 679.00 | 24 000.00 | 62 679.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 908.00 | 562 083.00 | 1 009 825.00 | 1 671 908.00 |