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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 913.00 | 78 773.00 | 12 140.00 | 90 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 344.00 | 349 573.00 | 186 770.00 | 536 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 318.00 | 501 157.00 | 1 309 161.00 | 1 810 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 524.00 | 501 157.00 | 1 456 366.00 | 1 957 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 648.00 | -81 885.00 | | -68 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 830.00 | 13 236.00 | | -13 830.00 |
DL TOTAL (I) | -81 378.00 | -67 548.00 | | -81 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 752.00 | 1 009 955.00 | | 1 039 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 032.00 | 454 847.00 | | 459 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 24 103.00 | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 6 697.00 | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 866.00 | 21 199.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 745.00 | 1 516 804.00 | | 1 537 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 366.00 | 1 449 255.00 | | 1 456 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 704.00 | 1 516 804.00 | | 552 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 846.00 | 2 076.00 | | -6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 275.00 | 206 489.00 | | 150 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 105.00 | 193 253.00 | | 164 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 830.00 | 13 236.00 | | -13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 318.00 | | | 1 810 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 257.00 | | | 627 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 916.00 | 93 241.00 | | 407 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 106.00 | 93 241.00 | | 335 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 829.00 | 358 829.00 | 100 000.00 | 458 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 752.00 | 154 711.00 | 618 219.00 | 1 039 752.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VP Divers | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 314.00 | 123 063.00 | 25 250.00 | 148 314.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 745.00 | 552 704.00 | 718 219.00 | 1 537 745.00 |