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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 2 942.00 | 2 385.00 | 5 327.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 10 185.00 | 21 941.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 48 673.00 | 8 813.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 310.00 | 168 256.00 | 65 054.00 | 233 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 169.00 | 230 055.00 | 168 114.00 | 398 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
BN En cours de production de biens | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 107.00 | 535.00 | 161 572.00 | 162 107.00 |
BZ Autres créances | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 038.00 | 535.00 | 679 503.00 | 680 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 207.00 | 230 590.00 | 847 617.00 | 1 078 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 94 632.00 | 81 721.00 | | 94 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | 12 912.00 | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 210 124.00 | 200 832.00 | | 210 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 912.00 | 102 304.00 | | 99 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 938.00 | 193 588.00 | | 158 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 257 971.00 | | 261 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | 102 270.00 | | 90 334.00 |
EA Autres dettes | 26 358.00 | 95 805.00 | | 26 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 493.00 | 751 938.00 | | 637 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 617.00 | 952 771.00 | | 847 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 866.00 | 703 323.00 | | 604 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 074.00 | 28 107.00 | | 29 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 205 403.00 | | 1 205 403.00 | 1 205 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 403.00 | | 1 205 403.00 | 1 205 403.00 |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 101.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 2 436.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 2 436.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -952.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | -1 521.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 810.00 | 1 552 181.00 | | 1 226 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 518.00 | 1 539 269.00 | | 1 217 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | 12 912.00 | | 9 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | 12 397.00 | | 5 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 717.00 | | | 391 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 469.00 | | | 316 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 954.00 | 25 101.00 | | 204 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 211.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 224.00 | 23 889.00 | | 203 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 837.00 | 38 210.00 | 32 627.00 | 70 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VP Divers | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 861.00 | 226 114.00 | 747.00 | 226 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 493.00 | 604 866.00 | 32 627.00 | 637 493.00 |