| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 5 043.00 | 3 057.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 17 535.00 | 14 591.00 | 32 126.00 |
AP Constructions | 795.00 | 71.00 | 724.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 713.00 | 46 372.00 | 100 341.00 | 146 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 059.00 | 186 782.00 | 29 277.00 | 216 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 587.00 | 258 916.00 | 245 671.00 | 504 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
BN En cours de production de biens | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 172.00 | 535.00 | 248 637.00 | 249 172.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 918.00 | 535.00 | 582 383.00 | 582 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 506.00 | 259 451.00 | 828 054.00 | 1 087 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 533.00 | 5 078.00 | | 9 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | 14 455.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 247 121.00 | 235 733.00 | | 247 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 420.00 | 86 437.00 | | 195 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 326.00 | 128 426.00 | | 99 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 542.00 | 226 797.00 | | 188 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 564.00 | 139 383.00 | | 97 564.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 933.00 | 581 125.00 | | 580 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 054.00 | 816 858.00 | | 828 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 623.00 | 35 564.00 | 41 271.00 | 264 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 1 393.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 859.00 | 34 172.00 | 41 271.00 | 257 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 542.00 | 188 542.00 | | 188 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 420.00 | 61 530.00 | 97 810.00 | 195 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 919.00 | 269 919.00 | | 269 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 269 919.00 | 15 557.00 | 285 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 933.00 | 447 043.00 | 97 810.00 | 580 933.00 |