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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 3 650.00 | 1 677.00 | 5 327.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 15 085.00 | 17 041.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 524.00 | 46 001.00 | 8 524.00 | 54 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 048.00 | 196 773.00 | 40 275.00 | 237 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 542.00 | 264 623.00 | 152 919.00 | 417 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 128.00 | | 195 128.00 | 195 128.00 |
BN En cours de production de biens | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 307.00 | 535.00 | 262 772.00 | 263 307.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CF Disponibilités | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 473.00 | 535.00 | 663 938.00 | 664 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 016.00 | 265 158.00 | 816 858.00 | 1 082 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 103 924.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 455.00 | 11 154.00 | | 14 455.00 |
DL TOTAL (I) | 235 733.00 | 221 278.00 | | 235 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 437.00 | 109 593.00 | | 86 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 426.00 | 163 329.00 | | 128 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 292 150.00 | | 226 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 108 244.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 125.00 | 673 398.00 | | 581 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 858.00 | 894 676.00 | | 816 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 437.00 | 33 594.00 | 39 517.00 | 86 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 239.00 | 327 683.00 | 15 557.00 | 343 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 125.00 | 528 282.00 | 39 517.00 | 581 125.00 |