| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 2 413.00 | 701.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 3 508.00 | 1 819.00 | 5 327.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 12 635.00 | 19 491.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 934.00 | 41 774.00 | 12 160.00 | 53 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 373.00 | 178 326.00 | 58 047.00 | 236 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 277.00 | 238 657.00 | 177 620.00 | 416 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
BN En cours de production de biens | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 324.00 | 535.00 | 217 789.00 | 218 324.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 591.00 | 535.00 | 717 056.00 | 717 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 868.00 | 239 192.00 | 894 676.00 | 1 133 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 103 924.00 | 94 632.00 | | 103 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | 9 291.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 221 278.00 | 210 124.00 | | 221 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 593.00 | 99 911.00 | | 109 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 329.00 | 158 938.00 | | 163 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 150.00 | 261 950.00 | | 292 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 90 253.00 | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 25 450.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 398.00 | 636 504.00 | | 673 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 676.00 | 846 628.00 | | 894 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 150.00 | 292 150.00 | | 292 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 594.00 | 79 341.00 | 30 252.00 | 109 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 322.00 | 274 765.00 | 15 557.00 | 290 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 398.00 | 643 146.00 | 30 252.00 | 673 398.00 |