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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 009.00 | 91.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 22 435.00 | 9 691.00 | 32 126.00 |
AP Constructions | 795.00 | 230.00 | 565.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 123.00 | 84 864.00 | 58 260.00 | 143 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 778.00 | 214 179.00 | 79 600.00 | 293 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 566.00 | 332 830.00 | 245 736.00 | 578 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 962.00 | | 152 962.00 | 152 962.00 |
BN En cours de production de biens | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 515 112.00 | | 515 112.00 | 515 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 105.00 | | 839 105.00 | 839 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 672.00 | 332 830.00 | 1 084 841.00 | 1 417 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 938.00 | 20 921.00 | | 40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 20 017.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 301 225.00 | 267 138.00 | | 301 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 819.00 | 399 041.00 | | 405 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 171.00 | 89 020.00 | | 124 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 179 856.00 | | 112 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | 150 252.00 | | 137 255.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 616.00 | 818 168.00 | | 783 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 841.00 | 1 085 306.00 | | 1 084 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 005.00 | 45 783.00 | 7 958.00 | 295 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 1 483.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 364.00 | 44 300.00 | 7 958.00 | 285 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 819.00 | 76 209.00 | 327 671.00 | 405 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 156.00 | 155 611.00 | 2 545.00 | 158 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 713.00 | 155 611.00 | 18 102.00 | 173 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 616.00 | 454 006.00 | 327 671.00 | 783 616.00 |