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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 6 526.00 | 1 574.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 32 126.00 | 19 985.00 | 12 141.00 | 32 126.00 |
AP Constructions | 795.00 | 150.00 | 645.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 501.00 | 64 701.00 | 82 800.00 | 147 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 709.00 | 200 528.00 | 23 180.00 | 223 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 874.00 | 295 005.00 | 217 870.00 | 512 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
BN En cours de production de biens | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 361 830.00 | | 361 830.00 | 361 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 436.00 | | 867 436.00 | 867 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 311.00 | 295 005.00 | 1 085 306.00 | 1 380 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 921.00 | 9 533.00 | | 20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 017.00 | 11 388.00 | | 20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 267 138.00 | 247 121.00 | | 267 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 041.00 | 195 420.00 | | 399 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 020.00 | 99 326.00 | | 89 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 856.00 | 188 542.00 | | 179 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 252.00 | 97 564.00 | | 150 252.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 168.00 | 580 933.00 | | 818 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 306.00 | 828 054.00 | | 1 085 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 916.00 | 42 121.00 | 6 032.00 | 258 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 1 483.00 | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 759.00 | 40 638.00 | 6 032.00 | 250 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 040.00 | 30 875.00 | 324 205.00 | 399 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 342.00 | 306 615.00 | 4 727.00 | 311 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 899.00 | 306 615.00 | 20 284.00 | 326 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 168.00 | 450 003.00 | 324 205.00 | 818 168.00 |