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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 106.00 | 4 377.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 63 616.00 | 7 252.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 9 336.00 | 1 334.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 027.00 | 442 172.00 | 284 855.00 | 727 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 298.00 | 523 984.00 | 367 314.00 | 891 298.00 |
BT Marchandises | 896 894.00 | | 896 894.00 | 896 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 583.00 | 24 472.00 | 379 111.00 | 403 583.00 |
BZ Autres créances | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 551.00 | 24 472.00 | 1 597 080.00 | 1 621 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 849.00 | 548 456.00 | 1 964 393.00 | 2 512 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 557.00 | 146 402.00 | | 360 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | 255 155.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 715 012.00 | 745 110.00 | | 715 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 723.00 | 561 465.00 | | 555 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 107 280.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 555.00 | 491 129.00 | | 581 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 843.00 | 133 113.00 | | 105 843.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 419.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 382.00 | 1 293 405.00 | | 1 249 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 393.00 | 2 038 515.00 | | 1 964 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 346.00 | 361 728.00 | 2 976 074.00 | 2 614 346.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 363.00 | 361 728.00 | 2 976 090.00 | 2 614 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 15.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 85 980.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 85 995.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 225 992.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 107 730.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 393.00 | 3 752 755.00 | | 3 024 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 491.00 | 3 497 600.00 | | 3 013 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | 255 155.00 | | 10 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | 8 854.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 659.00 | | 231 239.00 | 660 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 891 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 819 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 682.00 | | 186 239.00 | 633 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 45 000.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 955.00 | 41 459.00 | 430.00 | 482 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 201.00 | 41 459.00 | 430.00 | 474 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | 9 387.00 | 1 042.00 | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 9 387.00 | 1 042.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 9 387.00 | 1 042.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 387.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 555.00 | 581 555.00 | | 581 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 362 158.00 | | | 362 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 523.00 | 67 072.00 | 256 638.00 | 350 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
VP Divers | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 789.00 | 711 427.00 | 49 362.00 | 760 789.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 382.00 | 965 930.00 | 256 638.00 | 1 249 382.00 |