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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 581.00 | 3 903.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 67 064.00 | 3 805.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 10 857.00 | 1 571.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 256.00 | 495 445.00 | 195 810.00 | 691 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 285.00 | 582 700.00 | 274 585.00 | 857 285.00 |
BT Marchandises | 969 068.00 | | 969 068.00 | 969 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 419.00 | 19 615.00 | 526 804.00 | 546 419.00 |
BZ Autres créances | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 933.00 | 19 615.00 | 1 650 318.00 | 1 669 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 218.00 | 602 315.00 | 1 924 903.00 | 2 527 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 503.00 | 309 459.00 | | 318 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 296.00 | 72 044.00 | | 106 296.00 |
DL TOTAL (I) | 769 352.00 | 725 056.00 | | 769 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 426.00 | 431 897.00 | | 452 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 7 154.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 023.00 | 642 515.00 | | 588 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | 109 379.00 | | 109 639.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 7 232.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 551.00 | 1 198 177.00 | | 1 155 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 903.00 | 1 923 233.00 | | 1 924 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 476.00 | 481 057.00 | 3 912 533.00 | 3 431 476.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 525.00 | 481 057.00 | 3 912 582.00 | 3 431 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 109 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 109 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 820.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 111 093.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | -1 593.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 16 122.00 | | 32 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 270.00 | 3 787 997.00 | | 3 980 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 974.00 | 3 715 953.00 | | 3 873 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 296.00 | 72 044.00 | | 106 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 322.00 | 16 584.00 | | 33 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 650.00 | | 13 488.00 | 852 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 914.00 | 2 939.00 | 857 285.00 | 5 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 2 939.00 | 785 308.00 | 5 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 674.00 | | 13 488.00 | 780 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 291.00 | 39 348.00 | 2 939.00 | 546 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 538.00 | 39 348.00 | 2 939.00 | 537 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 705.00 | 2 059.00 | 5 149.00 | 22 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 705.00 | 2 059.00 | 5 149.00 | 22 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 705.00 | 2 059.00 | 5 149.00 | 22 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 5 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 023.00 | 588 023.00 | | 588 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 513 663.00 | 513 663.00 | | 513 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 018.00 | 69 413.00 | 203 311.00 | 297 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 118.00 | 691 756.00 | 49 362.00 | 741 118.00 |
VW T.V.A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 551.00 | 927 947.00 | 203 311.00 | 1 155 551.00 |