|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 344.00 | 4 140.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 65 543.00 | 5 325.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 10 106.00 | 1 656.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 287.00 | 461 546.00 | 225 742.00 | 687 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 650.00 | 546 291.00 | 306 359.00 | 852 650.00 |
BT Marchandises | 1 011 064.00 | | 1 011 064.00 | 1 011 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 696.00 | 22 705.00 | 470 991.00 | 493 696.00 |
BZ Autres créances | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 580.00 | 22 705.00 | 1 616 875.00 | 1 639 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 229.00 | 568 996.00 | 1 923 233.00 | 2 492 229.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DL TOTAL (I) | 725 056.00 | | | 725 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 897.00 | | | 431 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 515.00 | | | 642 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 177.00 | | | 1 198 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 233.00 | | | 1 923 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 015.00 | | | 997 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 681.00 | 396 343.00 | 3 637 024.00 | 3 240 681.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 711.00 | 396 343.00 | 3 637 054.00 | 3 240 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 759.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 107.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 273.00 | 170.00 | | 110 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 093.00 | 277.00 | | 111 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -277.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 3 735.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 997.00 | 3 024 393.00 | | 3 787 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 953.00 | 3 013 491.00 | | 3 715 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 044.00 | 10 902.00 | | 72 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 584.00 | 8 872.00 | | 16 584.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 298.00 | | 92 428.00 | 891 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 076.00 | 852 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 076.00 | 780 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 322.00 | | 92 428.00 | 819 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 984.00 | 49 736.00 | 27 428.00 | 523 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 230.00 | 49 736.00 | 27 428.00 | 515 230.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 472.00 | 2 666.00 | 4 433.00 | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | 2 666.00 | 4 433.00 | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 472.00 | 2 666.00 | 4 433.00 | 24 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 4 433.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 515.00 | 642 515.00 | | 642 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 539.00 | 170 539.00 | | 170 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 358.00 | 60 196.00 | 201 162.00 | 261 358.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 934.00 | 619 572.00 | 49 362.00 | 668 934.00 |
VW T.V.A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 177.00 | 997 015.00 | 201 162.00 | 1 198 177.00 |