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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 818.00 | 3 665.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 67 769.00 | 3 099.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 11 480.00 | 948.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 094.00 | 506 857.00 | 171 237.00 | 678 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 850.00 | 595 678.00 | 242 172.00 | 837 850.00 |
BT Marchandises | 1 009 001.00 | | 1 009 001.00 | 1 009 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 004.00 | 19 428.00 | 529 575.00 | 549 004.00 |
BZ Autres créances | 140 666.00 | | 140 666.00 | 140 666.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 768.00 | 19 428.00 | 1 749 340.00 | 1 768 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 618.00 | 615 107.00 | 1 991 511.00 | 2 606 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 799.00 | 318 503.00 | | 361 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 106 296.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 789 775.00 | 769 352.00 | | 789 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 737.00 | 452 426.00 | | 424 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 080.00 | 588 023.00 | | 670 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 751.00 | 109 639.00 | | 105 751.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 1 723.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 737.00 | 1 155 551.00 | | 1 201 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 511.00 | 1 924 903.00 | | 1 991 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 294.00 | 490 461.00 | 4 054 755.00 | 3 564 294.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 337.00 | 490 461.00 | 4 054 798.00 | 3 564 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 8 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 221.00 | 8 000.00 | | 33 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 10.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 676.00 | 7 990.00 | | 29 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 32 971.00 | | 30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 642.00 | 3 980 270.00 | | 4 130 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 219.00 | 3 873 974.00 | | 4 048 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 423.00 | 106 296.00 | | 82 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 285.00 | | 5 959.00 | 857 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 773.00 | 22 621.00 | 837 850.00 | 2 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 22 621.00 | 765 874.00 | 2 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 308.00 | | 5 959.00 | 785 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 700.00 | 32 099.00 | 19 121.00 | 582 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 947.00 | 32 099.00 | 19 121.00 | 573 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 615.00 | 2 746.00 | 2 932.00 | 19 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 615.00 | 2 746.00 | 2 932.00 | 19 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615.00 | 2 746.00 | 2 932.00 | 19 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 080.00 | 670 080.00 | | 670 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
UX Autres créances clients | 518 161.00 | 518 161.00 | | 518 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 913.00 | 70 208.00 | 151 601.00 | 227 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VW T.V.A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 737.00 | 1 044 032.00 | 151 601.00 | 1 201 737.00 |