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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 1 293.00 | 3 190.00 | 4 484.00 |
AP Constructions | 70 868.00 | 69 171.00 | 1 697.00 | 70 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 12 478.00 | 2 718.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 515.00 | 536 021.00 | 145 494.00 | 681 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 038.00 | 627 716.00 | 216 322.00 | 844 038.00 |
BT Marchandises | 1 188 675.00 | 15 442.00 | 1 173 233.00 | 1 188 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 712.00 | 6 240.00 | 536 472.00 | 542 712.00 |
BZ Autres créances | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 372.00 | 21 683.00 | 2 227 689.00 | 2 249 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 410.00 | 649 398.00 | 2 444 011.00 | 3 093 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 489.00 | 383 222.00 | | 440 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 280.00 | 118 267.00 | | 145 280.00 |
DL TOTAL (I) | 933 322.00 | 848 042.00 | | 933 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 800.00 | 677 685.00 | | 712 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 706.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 120.00 | 606 871.00 | | 668 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 518.00 | 119 634.00 | | 123 518.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 463.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 690.00 | 1 405 358.00 | | 1 510 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 011.00 | 2 268 308.00 | | 2 444 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 260 349.00 | 227 900.00 | 4 488 248.00 | 4 260 349.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 400.00 | 227 900.00 | 4 488 300.00 | 4 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 268.00 | 926.00 | | 4 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 732.00 | 7 074.00 | | 12 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 437.00 | 40 283.00 | | 46 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 156.00 | 4 105 405.00 | | 4 599 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 876.00 | 3 987 138.00 | | 4 453 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 280.00 | 118 267.00 | | 145 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 421.00 | 65 406.00 | | 93 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 371.00 | 32 357.00 | 12.00 | 595 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 618.00 | 32 357.00 | 12.00 | 586 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 472.00 | 366.00 | 24 598.00 | 30 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 472.00 | 15 808.00 | 24 598.00 | 30 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472.00 | 15 808.00 | 24 598.00 | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 120.00 | 668 120.00 | | 668 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 800.00 | 240 748.00 | 472 053.00 | 712 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 087.00 | 723 087.00 | | 723 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 450.00 | 723 087.00 | 49 362.00 | 772 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 741.00 | 1 037 688.00 | 472 053.00 | 1 509 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
ST Autres comptes | 435 003.00 | | | 435 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 464.00 | | | 846 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 197.00 | | | 726 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 352.00 | | | 575 352.00 |